银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7126 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.00% | 98.00% | 3,644.00 | 58.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.96% | 98.04% | 3,361.00 | 63.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.08% | 97.92% | 3,260.00 | 53.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.21% | 99.79% | 312.00 | 539.03万元 | -- |