银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2026-01-09) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7054 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华添益定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 002491 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-03-22 | |
| 总份额 | 20.20亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于固定收益类品种，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值，力争获得超过业绩比较基准的超额收益。 | |
| 投资策略 | 本基金将综合分析国内外宏观经济形势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并依据各因素的动态变化进行及时调整。基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%（开放期开始前20个交易日至开放期结束后20个交易日内不受此比例限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 | |
| 业绩比较基准 | 半年期银行定期存款利率（税后）×1.2。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华添益定期开放债券A | 银华添益定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002491 | 020604 |
| 子基金份额 | 20.20亿 份 (2025-09-30) | 9.00 份 (2025-09-30) |