银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7124 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华添益定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华添益定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 002491 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-03-22 | |
| 总份额 | 20.44亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华添益定期开放债券A | 银华添益定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 002491 | 020604 |
| 子基金份额 | 20.44亿 份 (2025-12-31) | 9.00 份 (2025-12-31) |