银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2026-01-09) 基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7054 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券A |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 298.34万元 | 0.30% | 99.45万元 | 0.10% |
| 2025-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 508.97万元 | 0.30% | 169.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 240.97万元 | 0.30% | 80.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |