银华添益定期开放债券D
(020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模9.35元 (2025-12-31) 基金净值1.0387元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (7124 / 7242)
相关基金: 主从基金: 银华添益定期开放债券A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

银华添益定期开放债券D(020604) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

银华添益定期开放债券D.(020604) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
银华添益定期开放债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.04元9.359.00元--
2025-09-301.05元9.449.00元--
2025-06-301.06元9.509.00元--
2025-03-311.05元9.449.00元--
2024-12-311.07元9.609.00元--
2024-09-301.08元9.709.00元--
2024-06-301.09元9.819.00元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。