银华添益定期开放债券D(020604) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3.51亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9.35 | 9.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.35 | 9.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.44 | 9.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.50 | 9.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.44 | 9.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.60 | 9.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.70 | 9.00元 | -- |