银华添益定期开放债券D (020604.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵慧基金类型债券型成立日期2024-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0439元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (7027 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华添益定期开放债券(002491) |
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银华添益定期开放债券D(020604) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3.51亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9.35 | 9.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.35 | 9.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 9.44 | 9.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.50 | 9.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.44 | 9.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.60 | 9.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9.70 | 9.00元 | -- |