浙商中短债D(020595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-01-27 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-26 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-23 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-01-22 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-01-21 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-01-19 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-01-16 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-15 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-14 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-01-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-01-12 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-01-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-08 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-07 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-06 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-29 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-26 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-24 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-23 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-12-22 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-12-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-18 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-12-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-15 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-10 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-09 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-08 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-02 | 1.1852元 | 1.1852元 |