浙商中短债D(020595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1787元 | 1.1976元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1973元 |
| 2026-04-20 | 1.1782元 | 1.1971元 |
| 2026-04-17 | 1.1781元 | 1.1970元 |
| 2026-04-16 | 1.1779元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1778元 | 1.1967元 |
| 2026-04-14 | 1.1777元 | 1.1966元 |
| 2026-04-13 | 1.1776元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.1774元 | 1.1963元 |
| 2026-04-09 | 1.1773元 | 1.1962元 |
| 2026-04-08 | 1.1773元 | 1.1962元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1960元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.1956元 |
| 2026-04-02 | 1.1764元 | 1.1953元 |
| 2026-04-01 | 1.1762元 | 1.1951元 |
| 2026-03-31 | 1.1762元 | 1.1951元 |
| 2026-03-30 | 1.1760元 | 1.1949元 |
| 2026-03-27 | 1.1757元 | 1.1946元 |
| 2026-03-26 | 1.1755元 | 1.1944元 |
| 2026-03-25 | 1.1753元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1752元 | 1.1941元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.1939元 |
| 2026-03-20 | 1.1749元 | 1.1938元 |
| 2026-03-19 | 1.1748元 | 1.1937元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-09 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-04 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-03 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-02 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-27 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-26 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-02-25 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-02-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-02-11 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-02-10 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-02-09 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-06 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-04 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-02-03 | 1.1895元 | 1.1895元 |