浙商中短债D(020595) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 7.07亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5.38亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 6.87亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.75亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.65亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,681.46万 | 7,569.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9,879.21万 | 8,626.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.04 | 8.00元 | -- |