浙商中短债D (020595.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1791元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2856 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债C |
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浙商中短债D(020595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 10.70亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 7.07亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 5.38亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 6.87亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.75亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 2.65亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,681.46万 | 7,569.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 9,879.21万 | 8,626.63万元 | -- |