浙商中短债D(020595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 303.24万元 | 0.30% | 101.08万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 303.24万元 | 0.30% | 101.08万元 | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 376.74万元 | 0.30% | 125.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 376.74万元 | 0.30% | 125.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 163.76万元 | 0.30% | 54.59万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 163.76万元 | 0.30% | 54.59万元 | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 208.98万元 | 0.30% | 69.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 208.98万元 | 0.30% | 69.66万元 | 0.10% |