浙商中短债D (020595.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1809元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2876 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债C |
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浙商中短债D(020595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1809元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.1809元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.1808元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1807元 | 1.1996元 |
| 2026-05-18 | 1.1804元 | 1.1993元 |
| 2026-05-15 | 1.1802元 | 1.1991元 |
| 2026-05-14 | 1.1801元 | 1.1990元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.1798元 | 1.1987元 |
| 2026-05-11 | 1.1795元 | 1.1984元 |
| 2026-05-08 | 1.1793元 | 1.1982元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1981元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.1980元 |
| 2026-04-30 | 1.1791元 | 1.1980元 |
| 2026-04-29 | 1.1790元 | 1.1979元 |
| 2026-04-28 | 1.1788元 | 1.1977元 |
| 2026-04-27 | 1.1786元 | 1.1975元 |
| 2026-04-24 | 1.1786元 | 1.1975元 |
| 2026-04-23 | 1.1787元 | 1.1976元 |
| 2026-04-22 | 1.1787元 | 1.1976元 |
| 2026-04-21 | 1.1784元 | 1.1973元 |
| 2026-04-20 | 1.1782元 | 1.1971元 |
| 2026-04-17 | 1.1781元 | 1.1970元 |
| 2026-04-16 | 1.1779元 | 1.1968元 |
| 2026-04-15 | 1.1778元 | 1.1967元 |
| 2026-04-14 | 1.1777元 | 1.1966元 |
| 2026-04-13 | 1.1776元 | 1.1965元 |
| 2026-04-10 | 1.1774元 | 1.1963元 |
| 2026-04-09 | 1.1773元 | 1.1962元 |
| 2026-04-08 | 1.1773元 | 1.1962元 |
| 2026-04-07 | 1.1771元 | 1.1960元 |
| 2026-04-03 | 1.1767元 | 1.1956元 |
| 2026-04-02 | 1.1764元 | 1.1953元 |
| 2026-04-01 | 1.1762元 | 1.1951元 |
| 2026-03-31 | 1.1762元 | 1.1951元 |
| 2026-03-30 | 1.1760元 | 1.1949元 |
| 2026-03-27 | 1.1757元 | 1.1946元 |
| 2026-03-26 | 1.1755元 | 1.1944元 |
| 2026-03-25 | 1.1753元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.1752元 | 1.1941元 |
| 2026-03-23 | 1.1750元 | 1.1939元 |
| 2026-03-20 | 1.1749元 | 1.1938元 |
| 2026-03-19 | 1.1748元 | 1.1937元 |
| 2026-03-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-03-16 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-13 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-11 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |