浙商中短债D (020595.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1837元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3000 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债C |
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浙商中短债D(020595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-14 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-13 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-10 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.2025元 |
| 2026-07-06 | 1.1836元 | 1.2025元 |
| 2026-07-03 | 1.1833元 | 1.2022元 |
| 2026-07-02 | 1.1832元 | 1.2021元 |
| 2026-07-01 | 1.1831元 | 1.2020元 |
| 2026-06-30 | 1.1834元 | 1.2023元 |
| 2026-06-29 | 1.1834元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.1831元 | 1.2020元 |
| 2026-06-25 | 1.1831元 | 1.2020元 |
| 2026-06-24 | 1.1828元 | 1.2017元 |
| 2026-06-23 | 1.1827元 | 1.2016元 |
| 2026-06-22 | 1.1829元 | 1.2018元 |
| 2026-06-18 | 1.1827元 | 1.2016元 |
| 2026-06-17 | 1.1825元 | 1.2014元 |
| 2026-06-16 | 1.1822元 | 1.2011元 |
| 2026-06-15 | 1.1820元 | 1.2009元 |
| 2026-06-12 | 1.1818元 | 1.2007元 |
| 2026-06-11 | 1.1818元 | 1.2007元 |
| 2026-06-10 | 1.1821元 | 1.2010元 |
| 2026-06-09 | 1.1823元 | 1.2012元 |
| 2026-06-08 | 1.1825元 | 1.2014元 |
| 2026-06-05 | 1.1825元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.1826元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.1825元 | 1.2014元 |
| 2026-06-02 | 1.1824元 | 1.2013元 |
| 2026-06-01 | 1.1823元 | 1.2012元 |
| 2026-05-29 | 1.1820元 | 1.2009元 |
| 2026-05-28 | 1.1818元 | 1.2007元 |
| 2026-05-27 | 1.1816元 | 1.2005元 |
| 2026-05-26 | 1.1814元 | 1.2003元 |
| 2026-05-25 | 1.1812元 | 1.2001元 |
| 2026-05-22 | 1.1809元 | 1.1998元 |
| 2026-05-21 | 1.1809元 | 1.1998元 |
| 2026-05-20 | 1.1808元 | 1.1997元 |
| 2026-05-19 | 1.1807元 | 1.1996元 |
| 2026-05-18 | 1.1804元 | 1.1993元 |
| 2026-05-15 | 1.1802元 | 1.1991元 |
| 2026-05-14 | 1.1801元 | 1.1990元 |
| 2026-05-13 | 1.1800元 | 1.1989元 |
| 2026-05-12 | 1.1798元 | 1.1987元 |
| 2026-05-11 | 1.1795元 | 1.1984元 |
| 2026-05-08 | 1.1793元 | 1.1982元 |
| 2026-05-07 | 1.1792元 | 1.1981元 |
| 2026-05-06 | 1.1791元 | 1.1980元 |