浙商中短债D(020595) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1878元 | 1.2067元 |
| 2026-09-10 | 1.1878元 | 1.2067元 |
| 2026-09-09 | 1.1877元 | 1.2066元 |
| 2026-09-08 | 1.1876元 | 1.2065元 |
| 2026-09-07 | 1.1875元 | 1.2064元 |
| 2026-09-04 | 1.1873元 | 1.2062元 |
| 2026-09-03 | 1.1872元 | 1.2061元 |
| 2026-09-02 | 1.1870元 | 1.2059元 |
| 2026-09-01 | 1.1870元 | 1.2059元 |
| 2026-08-31 | 1.1868元 | 1.2057元 |
| 2026-08-28 | 1.1867元 | 1.2056元 |
| 2026-08-27 | 1.1866元 | 1.2055元 |
| 2026-08-26 | 1.1867元 | 1.2056元 |
| 2026-08-25 | 1.1867元 | 1.2056元 |
| 2026-08-24 | 1.1867元 | 1.2056元 |
| 2026-08-21 | 1.1864元 | 1.2053元 |
| 2026-08-20 | 1.1864元 | 1.2053元 |
| 2026-08-19 | 1.1864元 | 1.2053元 |
| 2026-08-18 | 1.1864元 | 1.2053元 |
| 2026-08-17 | 1.1862元 | 1.2051元 |
| 2026-08-14 | 1.1860元 | 1.2049元 |
| 2026-08-13 | 1.1859元 | 1.2048元 |
| 2026-08-12 | 1.1858元 | 1.2047元 |
| 2026-08-11 | 1.1858元 | 1.2047元 |
| 2026-08-10 | 1.1856元 | 1.2045元 |
| 2026-08-07 | 1.1854元 | 1.2043元 |
| 2026-08-06 | 1.1853元 | 1.2042元 |
| 2026-08-05 | 1.1852元 | 1.2041元 |
| 2026-08-04 | 1.1851元 | 1.2040元 |
| 2026-08-03 | 1.1850元 | 1.2039元 |
| 2026-07-31 | 1.1848元 | 1.2037元 |
| 2026-07-30 | 1.1847元 | 1.2036元 |
| 2026-07-29 | 1.1846元 | 1.2035元 |
| 2026-07-28 | 1.1845元 | 1.2034元 |
| 2026-07-27 | 1.1846元 | 1.2035元 |
| 2026-07-24 | 1.1845元 | 1.2034元 |
| 2026-07-23 | 1.1844元 | 1.2033元 |
| 2026-07-22 | 1.1843元 | 1.2032元 |
| 2026-07-21 | 1.1841元 | 1.2030元 |
| 2026-07-20 | 1.1841元 | 1.2030元 |
| 2026-07-17 | 1.1840元 | 1.2029元 |
| 2026-07-16 | 1.1838元 | 1.2027元 |
| 2026-07-15 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-14 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-13 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-10 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-08 | 1.1837元 | 1.2026元 |
| 2026-07-07 | 1.1836元 | 1.2025元 |
| 2026-07-06 | 1.1836元 | 1.2025元 |