浙商中短债D (020595.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1791元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2904 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债C |
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浙商中短债D(020595) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.18% | 0.30% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.10% | -0.10% | 0.38% | 0.42% | 0.24% | 0.22% | 0.14% | 0.08% | 0.03% | 0.35% | 0.08% | 0.13% | 2.08% |
| 2024 | 0.22% | 0.20% | 1.00% | 0.58% | 0.37% | 0.36% | 0.37% | -0.05% | -0.17% | 0.09% | 0.58% | 0.68% | 4.30% |