浙商中短债D (020595.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模10.70亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1787元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2864 / 7254)
相关基金:	主从基金: 浙商中短债A 、浙商中短债C
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浙商中短债D(020595) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-19	2026-03-19	0.0189 元	5.96亿	1,125.84万元	1.58%	1.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。