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概况
公告
浙商中短债D
(020595.jj )
申
基金经理
赵柳燕
何康
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-18
总资产规模
10.37亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1880
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3028 / 7475)
相关基金:
主从基金:
浙商中短债A
、
浙商中短债C
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浙商中短债D(020595) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商中短债债券型证券投资基金
基金简称
浙商中短债
基金主代码
008505
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-08-24
总份额
17.14亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商中短债A
浙商中短债C
浙商中短债D
子基金场内简称
子基金代码
008505
008506
020595
子基金份额
6.54亿
份
(
2026-06-30
)
1.84亿
份
(
2026-06-30
)
8.76亿
份
(
2026-06-30
)