华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3306元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1146 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-28 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-27 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-07-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-23 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-22 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-21 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-07-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-07-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-07-15 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-14 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-07-13 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-07-10 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-07-09 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-08 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-07 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-06 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-03 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-07-02 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-07-01 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-06-30 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-29 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-06-26 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-25 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-24 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-06-23 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-06-22 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-06-18 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-06-17 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-16 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-06-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-06-12 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-06-11 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-06-10 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-06-09 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-06-08 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-06-05 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-06-04 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-06-03 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-02 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-06-01 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-05-29 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-05-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-05-27 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-05-26 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2026-05-25 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-22 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-05-21 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-05-20 | 1.7251元 | 1.7251元 |