华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7573元 (2026-02-26) 基金经理施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.86% (275 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.09% | -12.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10% |
| 2025 | 2.46% | 9.89% | -3.67% | -2.53% | -2.45% | 8.83% | 12.15% | 15.90% | 3.92% | -2.27% | -6.71% | 0.45% | 38.86% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.93% | 1.30% | 20.94% | 2.04% | 8.11% | -1.96% | -- |