华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7353元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率32.96% (480 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2026-05-13 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-05-12 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-05-11 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2026-05-08 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-05-07 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-05-06 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-04-30 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-29 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-04-28 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-04-27 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-04-24 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-04-23 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-04-22 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-04-21 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-04-20 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-17 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-04-16 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-15 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-04-14 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-04-13 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-10 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-04-09 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-04-08 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-04-07 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-03 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2026-04-02 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-04-01 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-31 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-03-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-27 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-26 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-25 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-24 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-23 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-20 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-03-19 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-03-18 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-03-17 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2026-03-16 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-03-13 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-03-12 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2026-03-11 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-03-10 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-03-09 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-06 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2026-03-05 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-04 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-03-03 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-03-02 | 1.7439元 | 1.7439元 |