华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0669元 (2026-01-21) 基金经理施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率56.52% (101 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2026-01-20 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-19 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-01-16 | 2.1471元 | 2.1471元 |
| 2026-01-15 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-01-14 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2026-01-13 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-01-12 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-01-09 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-01-08 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-01-07 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-01-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-05 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2025-12-31 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-30 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-12-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-12-26 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-25 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-24 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-12-23 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-22 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-19 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-18 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-12-17 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-16 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-12 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-11 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-12-09 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-08 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-05 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-12-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-02 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-12-01 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-11-28 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-11-27 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-11-26 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-11-25 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-11-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-11-21 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-11-20 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-11-19 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-11-18 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-11-17 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-11-14 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-11-13 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-11-12 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2025-11-11 | 1.8077元 | 1.8077元 |