华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3212元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.91% (1185 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 7,321.50万 | 4,793.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.55元 | 1.22亿 | 7,865.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 4,944.47万 | 2,810.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 3,862.63万 | 2,011.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 2,203.67万 | 1,549.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 2,301.81万 | 1,675.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1,787.94万 | 1,411.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,592.37万 | 1,359.60万元 | -- |