华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7644元 (2026-02-24) 基金经理施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.34% (250 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 19.34万元 | 1.20% | 3.22万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 14.66万元 | 1.20% | 2.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |