华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7590元 (2025-12-31) 基金经理屠环宇施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.51% (131 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-30 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-12-29 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2025-12-26 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2025-12-25 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-24 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2025-12-23 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2025-12-22 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-19 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-18 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2025-12-17 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2025-12-16 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-12-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2025-12-12 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2025-12-11 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-10 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-12-09 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2025-12-08 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-12-05 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2025-12-04 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2025-12-03 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2025-12-02 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2025-12-01 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2025-11-28 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-11-27 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-11-26 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-11-25 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2025-11-24 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-11-21 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2025-11-20 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-11-19 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2025-11-18 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-11-17 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-11-14 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2025-11-13 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-11-12 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2025-11-11 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2025-11-10 | 1.8239元 | 1.8239元 |
| 2025-11-07 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2025-11-06 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2025-11-05 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2025-11-04 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-11-03 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-10-31 | 1.8771元 | 1.8771元 |
| 2025-10-30 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2025-10-29 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2025-10-28 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2025-10-27 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2025-10-24 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2025-10-23 | 1.7400元 | 1.7400元 |