施知序华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/6 年 | 30.68亿元 / 30.68亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率114.80% | |
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施知序 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏软件龙头混合发起式C 020594.jj | 3.53亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年2个月任职表现 | -4.08% | 4.65% | 11.35% | 17.45% | 13.47% | 20.82% |
| 华夏软件龙头混合发起式(020593) 020593.jj | 1.22亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年2个月任职表现 | -3.85% | 4.65% | 12.07% | 17.45% | 14.34% | 20.82% |
| 华夏数字产业混合C 019830.jj | 6.17亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 68.10% | 4.65% | 181.20% | 17.45% | 237.18% | 20.82% |
| 华夏数字产业混合(019829) 019829.jj | 3.57亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-01-16 | 2025-03-19 | -- | 1年2个月任职表现 | 68.50% | 4.65% | 182.91% | 17.45% | 239.60% | 20.82% |
| 华夏核心科技6个月定开混合C 010107.jj | 6,319.33万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-03 | 2026-01-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 45.60% | 4.65% | 25.11% | 1.92% | 25.11% | 1.92% |
| 华夏核心科技6个月定开混合(010106) 010106.jj | 3.91亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-02-03 | 2026-01-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 46.00% | 4.65% | 25.39% | 1.92% | 25.39% | 1.92% |
| 华夏线上经济主题精选混合(010020) 010020.jj | 11.64亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-11 | -- | 0年8个月任职表现 | 54.57% | 4.65% | 57.58% | 6.53% | 57.58% | 6.53% |