华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3306元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.27% (1146 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,175.71万 | 11.44% |
| 3 | 其他资产 | 319.88万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.09%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76亿 | 48.18% |
| 制造业 | 9,458.42万 | 25.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,184.16万 | 8.72% |
| 通讯服务 | 1,779.92万 | 4.88% |
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