华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7297元 (2025-12-30) 基金经理屠环宇施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.04% (157 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 88.90% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 88.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,071.04万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 256.96万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.00%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,122.96万 | 26.11% |
| 制造业 | 2,028.23万 | 16.96% |
| 金融业 | 230.50万 | 1.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.90%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1,838.31万 | 15.37% |
| 信息技术 | 1,644.85万 | 13.75% |
| 非必需消费品 | 1,103.71万 | 9.23% |
| 金融 | 664.06万 | 5.55% |
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