华夏软件龙头混合发起式A (020593.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7644元 (2026-02-24) 基金经理施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 持仓换手率473.49% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.34% (250 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式C |
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华夏软件龙头混合发起式A(020593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 85.42% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 85.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,032.28万 | 13.65% |
| 3 | 其他资产 | 137.60万 | 0.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.69%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,679.38万 | 51.58% |
| 制造业 | 1,225.68万 | 8.23% |
| 综合 | 130.54万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.73%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,263.42万 | 15.20% |
| 信息技术 | 1,055.79万 | 7.09% |
| 非必需消费品 | 362.43万 | 2.43% |
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