华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0336元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5870 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2026-06-02 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0317元 | 1.0467元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0455元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0453元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-05-14 | 1.0283元 | 1.0433元 |
| 2026-05-13 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-05-12 | 1.0281元 | 1.0431元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0426元 |
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.0418元 |
| 2026-05-07 | 1.0264元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0257元 | 1.0407元 |
| 2026-04-30 | 1.0266元 | 1.0416元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-04-28 | 1.0258元 | 1.0408元 |
| 2026-04-27 | 1.0250元 | 1.0400元 |
| 2026-04-24 | 1.0259元 | 1.0409元 |
| 2026-04-23 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2026-04-22 | 1.0277元 | 1.0427元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.0404元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2026-04-14 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.0396元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-04-01 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0209元 | 1.0359元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-24 | 1.0207元 | 1.0357元 |