华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5604 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0382元 | 1.0532元 |
| 2026-07-23 | 1.0377元 | 1.0527元 |
| 2026-07-22 | 1.0380元 | 1.0530元 |
| 2026-07-21 | 1.0362元 | 1.0512元 |
| 2026-07-20 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.0514元 |
| 2026-07-16 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.0512元 |
| 2026-07-14 | 1.0359元 | 1.0509元 |
| 2026-07-13 | 1.0355元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0361元 | 1.0511元 |
| 2026-07-09 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0360元 | 1.0510元 |
| 2026-07-07 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2026-07-06 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2026-07-03 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2026-07-02 | 1.0338元 | 1.0488元 |
| 2026-07-01 | 1.0333元 | 1.0483元 |
| 2026-06-30 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2026-06-29 | 1.0363元 | 1.0513元 |
| 2026-06-26 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2026-06-25 | 1.0345元 | 1.0495元 |
| 2026-06-24 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0484元 |
| 2026-06-22 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2026-06-18 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2026-06-17 | 1.0339元 | 1.0489元 |
| 2026-06-16 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2026-06-15 | 1.0311元 | 1.0461元 |
| 2026-06-12 | 1.0309元 | 1.0459元 |
| 2026-06-11 | 1.0299元 | 1.0449元 |
| 2026-06-10 | 1.0307元 | 1.0457元 |
| 2026-06-09 | 1.0319元 | 1.0469元 |
| 2026-06-08 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-06-05 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2026-06-04 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2026-06-03 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2026-06-02 | 1.0343元 | 1.0493元 |
| 2026-06-01 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-05-27 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2026-05-26 | 1.0317元 | 1.0467元 |
| 2026-05-25 | 1.0305元 | 1.0455元 |
| 2026-05-22 | 1.0299元 | 1.0449元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-05-19 | 1.0303元 | 1.0453元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.0437元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.0430元 |