华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0176元 (2026-02-27) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6231 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.13亿 | 88.46% |
| (其中) 债券 | 14.13亿 | 88.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.83亿 | 11.46% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 138.59万 | 0.09% |
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