华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0382元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5604 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 296.96万元 | 0.30% | 98.99万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 689.78万元 | 0.30% | 229.93万元 | 0.10% |