华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0333元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5938 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.22% | 0.42% | 0.46% | 0.69% | 0.11% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98% |
| 2025 | -0.06% | -0.37% | -- | 0.51% | 0.010% | 0.21% | -0.23% | -0.21% | 0.06% | 0.41% | -0.10% | 0.02% | 0.25% |
| 2024 | -- | 0.08% | 0.39% | 0.16% | 0.17% | 0.28% | 0.14% | 0.08% | 0.14% | 0.16% | 0.28% | 0.68% | 2.58% |