华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0176元 (2026-02-27) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6231 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 15.97亿 | 15.76亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9.94亿 | 9.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.58亿 | 10.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 23.16亿 | 23.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 33.70亿 | 33.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 23.72亿 | 23.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 22.68亿 | 22.46亿元 | -- |