华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-03-06) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6162 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0343元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.0344元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.0336元 |
| 2026-03-02 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-02-26 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-02-25 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-02-13 | 1.0180元 | 1.0330元 |
| 2026-02-12 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-02-11 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-02-10 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-02-09 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-02-06 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-05 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-02-03 | 1.0157元 | 1.0307元 |
| 2026-02-02 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-01-29 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-01-28 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-01-27 | 1.0152元 | 1.0302元 |
| 2026-01-26 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.0304元 |
| 2026-01-22 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2026-01-21 | 1.0150元 | 1.0300元 |
| 2026-01-20 | 1.0149元 | 1.0299元 |
| 2026-01-19 | 1.0144元 | 1.0294元 |
| 2026-01-16 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2026-01-15 | 1.0135元 | 1.0285元 |
| 2026-01-14 | 1.0135元 | 1.0285元 |
| 2026-01-13 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2026-01-12 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2026-01-09 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2026-01-08 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2026-01-07 | 1.0121元 | 1.0271元 |
| 2026-01-06 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2026-01-05 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2025-12-31 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2025-12-30 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2025-12-29 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.0290元 |
| 2025-12-25 | 1.0139元 | 1.0289元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0289元 |
| 2025-12-23 | 1.0139元 | 1.0289元 |
| 2025-12-22 | 1.0135元 | 1.0285元 |
| 2025-12-19 | 1.0138元 | 1.0288元 |
| 2025-12-18 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0280元 |