华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5995 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0277元 | 1.0427元 |
| 2026-04-21 | 1.0273元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.0404元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2026-04-14 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.0396元 |
| 2026-04-10 | 1.0237元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0231元 | 1.0381元 |
| 2026-04-08 | 1.0235元 | 1.0385元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-04-02 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-04-01 | 1.0214元 | 1.0364元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.0369元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0372元 |
| 2026-03-27 | 1.0209元 | 1.0359元 |
| 2026-03-26 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-24 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-23 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-03-20 | 1.0206元 | 1.0356元 |
| 2026-03-19 | 1.0204元 | 1.0354元 |
| 2026-03-18 | 1.0205元 | 1.0355元 |
| 2026-03-17 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2026-03-16 | 1.0191元 | 1.0341元 |
| 2026-03-13 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0344元 |
| 2026-03-11 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-03-10 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-03-09 | 1.0183元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0343元 |
| 2026-03-05 | 1.0195元 | 1.0345元 |
| 2026-03-04 | 1.0194元 | 1.0344元 |
| 2026-03-03 | 1.0186元 | 1.0336元 |
| 2026-03-02 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-02-27 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-02-26 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-02-25 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-02-24 | 1.0185元 | 1.0335元 |
| 2026-02-13 | 1.0180元 | 1.0330元 |
| 2026-02-12 | 1.0181元 | 1.0331元 |
| 2026-02-11 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-02-10 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-02-09 | 1.0177元 | 1.0327元 |
| 2026-02-06 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-05 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.0308元 |
| 2026-02-03 | 1.0157元 | 1.0307元 |