华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4733 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0530元 | 1.0680元 |
| 2026-10-15 | 1.0515元 | 1.0665元 |
| 2026-10-14 | 1.0519元 | 1.0669元 |
| 2026-10-13 | 1.0501元 | 1.0651元 |
| 2026-10-12 | 1.0495元 | 1.0645元 |
| 2026-10-09 | 1.0475元 | 1.0625元 |
| 2026-10-08 | 1.0464元 | 1.0614元 |
| 2026-09-30 | 1.0465元 | 1.0615元 |
| 2026-09-29 | 1.0485元 | 1.0635元 |
| 2026-09-28 | 1.0469元 | 1.0619元 |
| 2026-09-24 | 1.0473元 | 1.0623元 |
| 2026-09-23 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2026-09-22 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2026-09-21 | 1.0454元 | 1.0604元 |
| 2026-09-18 | 1.0448元 | 1.0598元 |
| 2026-09-17 | 1.0437元 | 1.0587元 |
| 2026-09-16 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2026-09-15 | 1.0431元 | 1.0581元 |
| 2026-09-14 | 1.0427元 | 1.0577元 |
| 2026-09-11 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-09-10 | 1.0433元 | 1.0583元 |
| 2026-09-09 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2026-09-08 | 1.0436元 | 1.0586元 |
| 2026-09-07 | 1.0439元 | 1.0589元 |
| 2026-09-04 | 1.0436元 | 1.0586元 |
| 2026-09-03 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2026-09-02 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2026-09-01 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-08-31 | 1.0417元 | 1.0567元 |
| 2026-08-28 | 1.0411元 | 1.0561元 |
| 2026-08-27 | 1.0412元 | 1.0562元 |
| 2026-08-26 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2026-08-25 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2026-08-24 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2026-08-21 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2026-08-20 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-08-19 | 1.0432元 | 1.0582元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.0593元 |
| 2026-08-17 | 1.0433元 | 1.0583元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.0577元 |
| 2026-08-13 | 1.0426元 | 1.0576元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-08-10 | 1.0429元 | 1.0579元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.0567元 |
| 2026-08-06 | 1.0408元 | 1.0558元 |
| 2026-08-05 | 1.0403元 | 1.0553元 |
| 2026-08-04 | 1.0405元 | 1.0555元 |
| 2026-08-03 | 1.0399元 | 1.0549元 |
| 2026-07-31 | 1.0399元 | 1.0549元 |