华夏鼎昭利率债债券A (020565.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0530元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4733 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券C |
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华夏鼎昭利率债债券A(020565) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 201.00 | 1,546.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 204.00 | 782.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 202.00 | 523.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 215.00 | 1,567.38万元 | -- |