文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.9 年/8 年 | 2.01亿元 / 408.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.94% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF 511200.sh | 147.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2025-01-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.37% | 1.68% | 1.40% | 21.38% | 1.50% | 23.87% |
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 109.11亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-12 | 2023-12-13 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.76% | 1.68% | 3.65% | 16.44% | 8.05% | 39.71% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 6.83万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.32% | 1.68% | 1.00% | 21.69% | 1.08% | 23.76% |
| 华夏鼎合债券A 023277.jj | 53.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.35% | 1.68% | 1.11% | 21.69% | 1.20% | 23.76% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,014.63元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-02-06 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.51% | 1.68% | 1.60% | 18.73% | 3.30% | 42.15% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | 15.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-02-06 | -- | 2年0个月任职表现 | 0.52% | 1.68% | 1.64% | 18.73% | 3.37% | 42.15% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179.jj | 15.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.71% | 1.68% | 3.02% | 14.28% | 3.74% | 18.37% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 20.64亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-02-03 | 2024-02-26 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.68% | 1.68% | 2.93% | 16.80% | 5.92% | 36.32% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 4,482.37万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-02-11 | 2026-02-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 6.47% | 1.68% | 2.72% | 1.38% | 2.72% | 1.38% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A 011743.jj | 1.56亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-02-11 | 2026-02-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 6.53% | 1.68% | 2.75% | 1.38% | 2.75% | 1.38% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 4,016.26元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.49% | 1.68% | 1.77% | 14.28% | 2.25% | 18.37% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 14.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.51% | 1.68% | 1.87% | 14.28% | 2.36% | 18.37% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,408.61元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-09 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.23% | 1.68% | 2.41% | 16.55% | 4.48% | 33.23% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 30.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-09 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.24% | 1.68% | 2.51% | 16.55% | 4.67% | 33.23% |