文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.4 年/8 年 | 1.61亿元 / 522.01亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.04% | |
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文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF 511200.sh | 237.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2025-01-16 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.10% | -0.24% | 2.03% | 12.99% | 3.25% | 21.54% |
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 122.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 2023-12-13 | -- | 2年8个月任职表现 | 3.11% | -0.24% | 3.82% | 12.44% | 10.57% | 37.08% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 6.38万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-01-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.36% | -0.24% | 1.35% | 13.09% | 2.13% | 21.43% |
| 华夏鼎合债券A 023277.jj | 52.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-01-23 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.44% | -0.24% | 1.45% | 13.09% | 2.30% | 21.43% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,035.03元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-16 | 2024-02-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.88% | -0.24% | 2.22% | 13.99% | 5.74% | 39.47% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | 31.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-16 | 2024-02-06 | -- | 2年6个月任职表现 | 2.89% | -0.24% | 2.25% | 13.99% | 5.81% | 39.47% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179.jj | 15.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-11-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.62% | -0.24% | 3.21% | 8.90% | 5.71% | 16.14% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-29 | 2024-02-26 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.57% | -0.24% | 3.11% | 12.41% | 7.91% | 33.75% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 3,441.64万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-05-29 | 2026-02-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 7.43% | -0.24% | 3.65% | -0.53% | 3.65% | -0.53% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A 011743.jj | 1.27亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-05-29 | 2026-02-06 | -- | 0年6个月任职表现 | 7.71% | -0.24% | 3.89% | -0.53% | 3.89% | -0.53% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 4,076.07元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-11-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.71% | -0.24% | 1.97% | 8.90% | 3.49% | 16.14% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-11-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.78% | -0.24% | 2.07% | 8.90% | 3.66% | 16.14% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,427.11元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-04-09 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.33% | -0.24% | 2.34% | 11.99% | 5.63% | 30.72% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 24.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2024-04-09 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.41% | -0.24% | 2.45% | 11.99% | 5.89% | 30.72% |