文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/8 年 | 1.61亿元 / 563.76亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 12 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.10% | |
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文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF 511200.sh | 337.27亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-01-16 | -- | 1年9个月任职表现 | 2.74% | -9.92% | 2.21% | 5.46% | 3.89% | 9.74% |
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 96.68亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2023-12-13 | -- | 2年10个月任职表现 | 4.21% | -9.92% | 3.99% | 7.79% | 11.75% | 23.77% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 6.38万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.68% | -9.92% | 1.41% | 5.46% | 2.45% | 9.64% |
| 华夏鼎合债券A 023277.jj | 52.24亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.76% | -9.92% | 1.51% | 5.46% | 2.63% | 9.64% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179.jj | 15.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.30% | -9.92% | 3.31% | 2.52% | 6.41% | 4.87% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-02-26 | -- | 2年7个月任职表现 | 3.31% | -9.92% | 3.21% | 7.41% | 8.69% | 20.77% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合C 011744.jj | 3,441.64万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-30 | 2026-02-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 6.90% | -9.92% | 3.14% | -10.19% | 3.14% | -10.19% |
| 华夏兴源稳健一年持有混合A 011743.jj | 1.27亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-30 | 2026-02-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 7.24% | -9.92% | 3.43% | -10.19% | 3.43% | -10.19% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 4,076.07元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.31% | -9.92% | 2.13% | 2.52% | 4.10% | 4.87% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 15.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.39% | -9.92% | 2.22% | 2.52% | 4.28% | 4.87% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,427.11元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-04-09 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.81% | -9.92% | 2.39% | 6.80% | 6.13% | 18.03% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 24.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-04-09 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.91% | -9.92% | 2.50% | 6.80% | 6.42% | 18.03% |