文世伦华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.8 年/8 年 | 0元 / 424.28亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.85% | |
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文世伦 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证基准做市公司债ETF 511200.sh | 163.31亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-16 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.03% | 2.33% | 1.10% | 24.66% | 1.10% | 24.66% |
| 华夏上证基准做市国债ETF 511100.sh | 112.94亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-12-13 | -- | 2年0个月任职表现 | -0.38% | 2.33% | 3.25% | 17.89% | 6.82% | 40.60% |
| 华夏鼎合债券C 023278.jj | 9.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | -0.01% | 2.33% | 0.75% | 24.55% | 0.75% | 24.55% |
| 华夏鼎合债券A 023277.jj | 51.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0% | 2.33% | 0.85% | 24.55% | 0.85% | 24.55% |
| 华夏鼎昭利率债债券C 020566.jj | 1,011.32元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-02-06 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.07% | 2.33% | 1.40% | 20.48% | 2.70% | 43.06% |
| 华夏鼎昭利率债债券A 020565.jj | 9.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-02-06 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.06% | 2.33% | 1.44% | 20.48% | 2.77% | 43.06% |
| 华夏鼎庆一年定开债券发起式 018179.jj | 21.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.06% | 2.33% | 2.70% | 16.64% | 3.07% | 19.13% |
| 华夏鼎安一年定开债券发起式 015913.jj | 20.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-29 | 2024-02-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.03% | 2.33% | 2.77% | 18.44% | 5.24% | 37.19% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 3,998.25元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.01% | 2.33% | 1.54% | 16.64% | 1.75% | 19.13% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 14.87亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-11-19 | -- | 1年1个月任职表现 | 0% | 2.33% | 1.62% | 16.64% | 1.85% | 19.13% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 004924.jj | 6,380.16元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.01% | 2.33% | 2.41% | 18.27% | 4.25% | 34.08% |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 004923.jj | 29.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-04-09 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.01% | 2.33% | 2.51% | 18.27% | 4.43% | 34.08% |