估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
上银慧诚利60天持有期债券C
(020551.jj )
申
基金经理
蔡唯峰
周岳洋
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
8.55亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
(3773 / 7430)
相关基金:
主从基金:
上银慧诚利60天持有期债券A
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上银慧诚利60天持有期债券C(020551) - 基金投资策略和运作
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