上银慧诚利60天持有期债券C (020551.jj ) 申	基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模8.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-08-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3773 / 7430)
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上银慧诚利60天持有期债券C(020551) - 历史分红派息及拆分数据列表

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