上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0574元 (2025-12-17) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2495 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A |
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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.24万 | 10.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,857.00 | 2.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,733.00 | 5.13万元 | -- |