上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-12) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3133 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-09 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-06 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-04 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-29 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-28 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-27 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-22 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-06 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-12-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-08 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-05 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-04 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |