上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0596元 (2026-02-12) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3130 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.74亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 39.56亿 | 95.85% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.18亿 | 2.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.17万 | 0.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.39万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,971.34万 | 0.48% |
加载中......