估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银慧诚利60天持有期债券C
(020551.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
蔡唯峰
王辉
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-29
总资产规模
14.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0673
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3598 / 7370)
相关基金:
主从基金:
上银慧诚利60天持有期债券(020550)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
上银慧诚利60天持有期债券C(020551) - 历史资产组合