上银慧诚利60天持有期债券C
(020551.jj ) 申		基金经理蔡唯峰周岳洋基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模8.55亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3777 / 7430)
相关基金: 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A
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上银慧诚利60天持有期债券C(020551) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资17.23亿97.87%
(其中) 债券16.77亿95.22%
(其中) 资产支持证券4,669.09万2.65%
2 返售型金融资产3,300.15万1.87%
3 银行存款及结算备付金251.09万0.14%
4 其他资产191.12万0.11%
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