上银慧诚利60天持有期债券C(020551) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 8.55亿 | 8.01亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 14.17亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 26.86亿 | 25.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 16.38亿 | 15.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 12.78亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.33亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8,375.13万 | 8,106.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.74亿 | 1.71亿元 | -- |