上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0579元 (2025-12-29) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2624 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A |
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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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