上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0579元 (2025-12-26) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2634 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A |
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上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 86.21万元 | 0.20% | 21.55万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.70万元 | 0.20% | 8.93万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.06万元 | 0.20% | 3.26万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |