上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C (020551.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0576元 (2025-12-19) 基金经理蔡唯峰王辉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2542 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银慧诚利60天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C(020551) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.33% | 0.14% | 0.30% | 0.23% | 0.25% | 0.19% | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.26% | 0.11% | 0.05% | 2.36% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.24% | 0.34% | 0.53% | 0.39% | 0.04% | 0.16% | 0.18% | 0.46% | 0.94% | -- |