建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0675元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4258 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.00亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.96亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1.95亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.97亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.00亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,779.96万 | 6,546.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,841.91万 | 3,715.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,809.17万 | 4,744.18万元 | -- |