建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0591元 (2026-03-20) 基金经理徐辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4098 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 建信开元瑞享3个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020536 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-05 | |
| 总份额 | 2.06亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资收益，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*95% +银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 建信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020536 | 020537 |
| 子基金份额 | 1.86亿 份 (2025-12-31) | 2,051.29万 份 (2025-12-31) |