建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0679元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4241 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.24% | 95.76% | 106.00 | 184.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 7.26% | 92.74% | 136.00 | 147.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 69.87% | 30.13% | 120.00 | 32.02万元 | -- |