建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0591元 (2026-03-20) 基金经理徐辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4098 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-16 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-09 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-02 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-02-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-13 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-12 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-02-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-02-05 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-02-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-02 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-26 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-01-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-01-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-01-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-07 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-12-31 | 1.0515元 | 1.0515元 |