建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-03-18) 基金经理徐辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4067 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.30% | 24.44万元 | 23.93万元 | -- | 3,841.91万元 |