建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4270 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 52.75万元 | 0.30% | 17.58万元 | 0.10% |
| 2025-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.67万元 | 0.30% | 6.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 111.26万元 | 0.30% | 37.09万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |