建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0595元 (2026-03-18) 基金经理徐辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4067 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.32亿 | 98.71% |
| (其中) 债券 | 2.32亿 | 98.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 303.44万 | 1.29% |
| 3 | 其他资产 | 3,202.00 | 0.001% |
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