建信开元瑞享3个月持有期债券A (020536.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理徐辉基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0675元 (2026-07-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4257 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元瑞享3个月持有期债券C |
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建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 0.23% | 0.04% | 0.55% | 0.21% | 0% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52% |
| 2025 | 0.12% | -0.12% | 0.16% | 0.67% | 0.11% | 0.27% | 0.07% | 0.010% | -0.15% | 0.50% | -0.14% | 0.20% | 1.69% |
| 2024 | -- | 0.05% | 0.18% | 0.24% | 0.29% | 0.27% | 0.41% | -0.12% | 0.03% | 0.21% | 0.74% | 1.05% | 3.38% |