国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2026-05-22 | 1.0347元 | 1.0647元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-05-20 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2026-04-29 | 1.0327元 | 1.0627元 |
| 2026-04-28 | 1.0320元 | 1.0620元 |
| 2026-04-27 | 1.0315元 | 1.0615元 |
| 2026-04-24 | 1.0320元 | 1.0620元 |
| 2026-04-23 | 1.0324元 | 1.0624元 |
| 2026-04-22 | 1.0329元 | 1.0629元 |
| 2026-04-21 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2026-04-20 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2026-04-17 | 1.0321元 | 1.0621元 |
| 2026-04-16 | 1.0314元 | 1.0614元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.0612元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0306元 | 1.0606元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-04-09 | 1.0299元 | 1.0599元 |
| 2026-04-08 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-04-07 | 1.0301元 | 1.0601元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2026-04-02 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.0585元 |
| 2026-03-31 | 1.0289元 | 1.0589元 |
| 2026-03-30 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-03-27 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-03-26 | 1.0277元 | 1.0577元 |
| 2026-03-25 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2026-03-24 | 1.0278元 | 1.0578元 |