国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2026-08-27 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-08-26 | 1.0417元 | 1.0717元 |
| 2026-08-25 | 1.0420元 | 1.0720元 |
| 2026-08-24 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2026-08-21 | 1.0417元 | 1.0717元 |
| 2026-08-20 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2026-08-19 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2026-08-18 | 1.0423元 | 1.0723元 |
| 2026-08-17 | 1.0418元 | 1.0718元 |
| 2026-08-14 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2026-08-13 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2026-08-11 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2026-08-10 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2026-08-07 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2026-08-06 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2026-08-05 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-08-04 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-08-03 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2026-07-31 | 1.0401元 | 1.0701元 |
| 2026-07-30 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2026-07-29 | 1.0395元 | 1.0695元 |
| 2026-07-28 | 1.0395元 | 1.0695元 |
| 2026-07-27 | 1.0397元 | 1.0697元 |
| 2026-07-24 | 1.0397元 | 1.0697元 |
| 2026-07-23 | 1.0395元 | 1.0695元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.0697元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.0690元 |
| 2026-07-20 | 1.0390元 | 1.0690元 |
| 2026-07-17 | 1.0391元 | 1.0691元 |
| 2026-07-16 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-07-15 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2026-07-14 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-07-13 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-06-30 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0673元 |