国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2026-07-10 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-07-09 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-07-08 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-07-07 | 1.0384元 | 1.0684元 |
| 2026-07-06 | 1.0383元 | 1.0683元 |
| 2026-07-03 | 1.0377元 | 1.0677元 |
| 2026-07-02 | 1.0378元 | 1.0678元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-06-30 | 1.0385元 | 1.0685元 |
| 2026-06-29 | 1.0393元 | 1.0693元 |
| 2026-06-26 | 1.0381元 | 1.0681元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.0679元 |
| 2026-06-24 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2026-06-23 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-22 | 1.0373元 | 1.0673元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2026-06-17 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-16 | 1.0366元 | 1.0666元 |
| 2026-06-15 | 1.0356元 | 1.0656元 |
| 2026-06-12 | 1.0356元 | 1.0656元 |
| 2026-06-11 | 1.0353元 | 1.0653元 |
| 2026-06-10 | 1.0358元 | 1.0658元 |
| 2026-06-09 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-06-03 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.0674元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.0675元 |
| 2026-05-29 | 1.0372元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0671元 |
| 2026-05-27 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0360元 | 1.0660元 |
| 2026-05-25 | 1.0351元 | 1.0651元 |
| 2026-05-22 | 1.0347元 | 1.0647元 |
| 2026-05-21 | 1.0348元 | 1.0648元 |
| 2026-05-20 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-19 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2026-05-18 | 1.0342元 | 1.0642元 |
| 2026-05-15 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-05-14 | 1.0338元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.0639元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0636元 |
| 2026-05-11 | 1.0333元 | 1.0633元 |
| 2026-05-08 | 1.0328元 | 1.0628元 |
| 2026-05-07 | 1.0326元 | 1.0626元 |
| 2026-05-06 | 1.0323元 | 1.0623元 |
| 2026-04-30 | 1.0325元 | 1.0625元 |
| 2026-04-29 | 1.0327元 | 1.0627元 |