国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模33.96亿 (2025-12-31) 基金净值1.0247 (2026-02-13) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4559 / 7216)
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.28%0.24%--------------------0.53%
2025-0.08%-0.65%0.002%0.74%-0.10%0.29%-0.10%-0.33%-0.18%0.61%-0.14%-0.04%0.05%
2024--0.36%0.37%0.33%0.33%0.54%0.57%0.08%0.23%0.12%0.60%1.16%--