国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金经理黄力基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模7.04亿 (2026-03-31) 基金净值1.0383 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4045 / 7386)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-06-27

# 公告时间标题操作
12026-06-27收藏发表讨论 讨论
22026-05-30收藏发表讨论 讨论
32026-05-30收藏发表讨论 讨论
42026-04-22收藏发表讨论 讨论
52026-03-31收藏发表讨论 讨论
62026-03-05收藏发表讨论 讨论
72026-03-05收藏发表讨论 讨论
82026-03-05收藏发表讨论 讨论
92026-03-05收藏发表讨论 讨论
102026-03-05收藏发表讨论 讨论
112026-02-25收藏发表讨论 讨论
122026-01-22收藏发表讨论 讨论
132025-12-08收藏发表讨论 讨论
142025-11-26收藏发表讨论 讨论
152025-11-04收藏发表讨论 讨论
162025-10-28收藏发表讨论 讨论
172025-08-30收藏发表讨论 讨论
182025-08-05收藏发表讨论 讨论
192025-07-19收藏发表讨论 讨论
202025-07-16收藏发表讨论 讨论
212025-05-31收藏发表讨论 讨论
222025-05-31收藏发表讨论 讨论
232025-04-22收藏发表讨论 讨论
242025-04-17收藏发表讨论 讨论
252025-03-29收藏发表讨论 讨论
262025-03-22收藏发表讨论 讨论
272025-03-14收藏发表讨论 讨论
282025-01-22收藏发表讨论 讨论
292024-12-24收藏发表讨论 讨论
302024-11-27收藏发表讨论 讨论
312024-11-19收藏发表讨论 讨论
322024-10-25收藏发表讨论 讨论
332024-08-31收藏发表讨论 讨论
342024-08-28收藏发表讨论 讨论
352024-08-19收藏发表讨论 讨论
362024-08-08收藏发表讨论 讨论
372024-07-19收藏发表讨论 讨论
382024-06-01收藏发表讨论 讨论
392024-06-01收藏发表讨论 讨论
402024-05-18收藏发表讨论 讨论
412024-04-22收藏发表讨论 讨论
422024-04-22收藏发表讨论 讨论
432024-04-15收藏发表讨论 讨论
442024-01-25收藏发表讨论 讨论
452024-01-23收藏发表讨论 讨论
462024-01-11收藏发表讨论 讨论
472024-01-11收藏发表讨论 讨论
482024-01-11收藏发表讨论 讨论
492024-01-11收藏发表讨论 讨论
502024-01-11收藏发表讨论 讨论
512024-01-11收藏发表讨论 讨论