国寿安保利率债三个月定期开放债券
(020528.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-01-26总资产规模33.96亿 (2025-12-31) 基金净值1.0247 (2026-02-13) 基金经理黄力管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4559 / 7216)
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国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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