国寿安保利率债三个月定期开放债券(020528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-02-12 | 1.0247元 | 1.0547元 |
| 2026-02-11 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2026-02-10 | 1.0243元 | 1.0543元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.0545元 |
| 2026-02-06 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2026-02-05 | 1.0232元 | 1.0532元 |
| 2026-02-04 | 1.0226元 | 1.0526元 |
| 2026-02-03 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-02-02 | 1.0225元 | 1.0525元 |
| 2026-01-30 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-01-29 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-01-28 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-01-27 | 1.0219元 | 1.0519元 |
| 2026-01-26 | 1.0222元 | 1.0522元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0521元 |
| 2026-01-22 | 1.0213元 | 1.0513元 |
| 2026-01-21 | 1.0215元 | 1.0515元 |
| 2026-01-20 | 1.0211元 | 1.0511元 |
| 2026-01-19 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2026-01-16 | 1.0202元 | 1.0502元 |
| 2026-01-15 | 1.0194元 | 1.0494元 |
| 2026-01-14 | 1.0193元 | 1.0493元 |
| 2026-01-13 | 1.0190元 | 1.0490元 |
| 2026-01-12 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2026-01-09 | 1.0180元 | 1.0480元 |
| 2026-01-08 | 1.0177元 | 1.0477元 |
| 2026-01-07 | 1.0167元 | 1.0467元 |
| 2026-01-06 | 1.0173元 | 1.0473元 |
| 2026-01-05 | 1.0187元 | 1.0487元 |
| 2025-12-31 | 1.0193元 | 1.0493元 |
| 2025-12-30 | 1.0189元 | 1.0489元 |
| 2025-12-29 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2025-12-26 | 1.0206元 | 1.0506元 |
| 2025-12-25 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2025-12-24 | 1.0207元 | 1.0507元 |
| 2025-12-23 | 1.0205元 | 1.0505元 |
| 2025-12-22 | 1.0196元 | 1.0496元 |
| 2025-12-19 | 1.0203元 | 1.0503元 |
| 2025-12-18 | 1.0192元 | 1.0492元 |
| 2025-12-17 | 1.0189元 | 1.0489元 |
| 2025-12-16 | 1.0175元 | 1.0475元 |
| 2025-12-15 | 1.0174元 | 1.0474元 |
| 2025-12-12 | 1.0185元 | 1.0485元 |
| 2025-12-11 | 1.0195元 | 1.0495元 |
| 2025-12-10 | 1.0186元 | 1.0486元 |
| 2025-12-09 | 1.0179元 | 1.0479元 |
| 2025-12-08 | 1.0268元 | 1.0468元 |
| 2025-12-05 | 1.0270元 | 1.0470元 |
| 2025-12-04 | 1.0260元 | 1.0460元 |